中期経営計画
中期経営計画
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2024年3月期振り返り
- 自動車関連は復調も、IT関連の在庫調整局面は通期継続し、減収
- 非鉄市況低迷継続、人件費・エネルギー高騰で、減益
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2024年3月期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| （億円） | 実績 | 実績 | 増減率 | 期初計画 | 計画差異 |
| 売上高 | 1,783 | 1,749 | ▲1.9% | 1,860 | ▲111 |
| 営業利益 | 83 | 54 | ▲35.1% | 84 | ▲30 |
| 経常利益 | 81 | 54 | ▲33.6% | 82 | ▲28 |
| EBITDA | 132 | 102 | ▲22.7% | 128 | ▲26 |
| ROE | 10.5% | 2.9% | ▲7.5% | 9.8% | ▲6.9% |
| ROIC | 4.6% | 2.8% | ▲1.8% | 4.5% | ▲1.7% |
| DOE | 3.0% | 3.0% | +0.0% | 2.9% | 0.1% |
| 2024年3月期 四半期別経営成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| （億円） | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上高 | 423 | 413 | 470 | 443 | 1,749 |
| 経常利益 | 15 | 15 | 14 | 10 | 54 |
| 為替レート （円/US＄） |
137.37 | 144.63 | 147.89 | 148.61 | 144.63 |
| 銅 （US＄/MT） |
8,495 | 8,391 | 8,255 | 8,543 | 8,421 |
| アルミ （US＄/MT） |
2,286 | 2,200 | 2,223 | 2,241 | 2,238 |
| ニッケル （US＄/MT） |
22,399 | 20,325 | 17,207 | 16,610 | 19,135 |
経常利益 増減要因
- 増減・端数調整の関係により数値が一致しない箇所がある
- 非鉄市況の低迷
特にニッケルの軟調が利益率低下に - IT端末機器の出荷低調、原料価格高騰や労務費等の増加
- コスト増影響
人件費、エネルギー関連費高騰
経常利益は
期初計画・修正予想未達
ROE(純利益)は
下記要因で特損計上影響
- 中国合弁会社向け売掛債権引当
- グループ会社事業構造改善費用
数値目標（2027年3月期）
2027年3月期：売上高 2,200億円以上、経常利益 120億円以上、EBITDA 160億円以上、
ROE 12%以上、ROIC 6%以上
- 事業基盤の安定（コンスタントな投資活動で2～3年後の収益効果獲得）
- 投資効率の重視（ＲＯＥ、ＲＯＩＣ）
- 引き続き高水準の投資活動を行うために、KPIとしてＥＢＩＴＤＡを、安定的な株主還元実現のためのKPIとして、
ＤＯＥ※3を採用、最終年度は3.2%超を目標
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |  |
2027年3月期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （億円） | 実績 | 実績 | 見通し | 前期比 | 計画 | 2025年3月期対比 | |
| 売上高 | 1,783 | 1,749 | 1,850 | +101 | 2,200 | +350 | |
| 営業利益 | 83 | 54 | 72 | +18 | 120 | +48 | |
| 経常利益 | 81 | 54 | 72 | +18 | 120 | +48 | |
| EBITDA | 132 | 102 | 117 | +15 | 164 | +47 | |
| ROE※1 | 10.5% | 2.9% | 8.1% | +5.2% | 12.1% | +4.0% | |
| ROIC※2 | 4.6% | 2.8% | 4.3% | +1.5% | 6.7% | +2.4% | |
| DOE※3 | 3.0% | 3.0% | 3.1% | +0.1% | 3.0% | ▲0.1% | |
|
（※ 当社 計画値） |
|||||||
- ROE：株主資本利益率（親会社株主に帰属する当期純利益÷株主資本×100）
- ROIC：投下資本利益率（税引後営業利益 ÷ （有利子負債＋株主資本）×100）
- DOE：株主資本配当率（１株当たり年間配当額 ÷ １株当たり株主資本 ×100）
（「株主資本」の定義 ：連結貸借対照表の『資本金』+『資本剰余金』+『利益剰余金』）
2024年3月期末の資本コストは5%程度(※)と認識
セグメント別経常利益計画
- 当該資本コスト(WACC：加重平均資本コスト)の値は当社試算
基本方針・重点課題
- グループ収益力のレジリエンスを強化し、新たな成長曲線を描く
- 「資本コストや株価を意識した経営」を追求し、「商品・資本・人財」の好循環を生み出す
具体的な取組は
こちらの資料の6ページ以降をご覧ください
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